您当前的位置: 首页 > 政务公开工作要点 > 财政资金信息 > 财政预决算

关于2016年财政决算(草案)的报告

来源:县财政局   作者:县财政局 访问量:   发布日期:2017-08-18   字体大小:

──201781日在桃江县第十七届人民代表大会常务委员会

4次会议上

县财政局局长  刘小阳

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2016年财政决算情况报告如下,请予审议。

一、2016年财政决算总体情况

(一)一般公共预算决算

1、一般公共预算收入总额484726万元

1)一般公共财政预算收入(地方财政收入)67850万元,为预算的104.38%,比上年67609万元增加241万元,增长0.36%

2)上级补助收入316055万元,为预算257676万元的122.66%,比上年276447万元增加39608万元,增长14.33%

──返还性收入8183万元,比上年增加1837万元。

──一般转移支付收入186812万元,比上年增加26433万元。

──专项转移支付收入121060万元,比上年增加11338万元。

3)地方政府债券转贷收入89097万元。其中:置换一般债务债券转贷收入75097万元;新增一般债务债券转贷收入14000万元。

4)上年结余7431万元。

(5)调入预算稳定调节基金2000万元。

(6)调入资金(政府性基金)2293万元。

2、一般公共预算支出总额478215万元

全年一般公共预算支出总额478215万元,为预算336410万元的142.15%,比上年416830万元增加61385万元,增长14.73%

1)本级支出390515万元,比上年341052万元增加49463万元,增长14.5%

──县级财力支出189429万元,为调整预算184968万元的102.41%,比上年169815万元增加19614万元(其中:本级增加241万元,财力性转移支付增加9413万元,新增债券安排支出增加9960万元),增长11.55%

──一般转移支付支出80026万元,比上年61515万元增加18511万元,增长30.09%

──专项转移支付支出121060万元,比上年109722万元增加11338万元,增长10.33%

2)上解支出1753万元,比上年2495万元减少742万元。原因是市级公路、交通部门下划补助基数963万元在结算中作减少上解支出处理。

3)置换存量债务支出75097万元。

4)安排预算稳定调节基金10850万元。

3、一般公共预算结算

当年一般公共预算收入总额(不含上年结余)477295万元,一般公共预算支出总额(不含安排预算稳定调节基金)467365万元,一般公共预算当年结余9930万元。当年安排预算稳定调节基金10850万元,年末滚存结余6511万元、预算稳定调节基金余额21033万元。

(二)政府性基金决算

全年纳入预算管理的政府性基金收入169004万元。其中:本级收入18702万元,上级补助收入4926万元,置换专项债务债券转贷收入141032万元,上年结余4344万元。

当年政府性基金支出163892万元。其中本级支出20424万元(含上级专项补助支出4926万元),上解支出143元,调出资金2293万元,置换存量债务支出141032万元。

政府性基金预算当年结余768万元,年末滚存结余5112万元。

(三)社会保险基金决算

社会保险基金收入144873万元,其中:本级收入84352万元,上级补助收入60521万元。上年结余50215万元。社会保险基金支出136346万元。年末滚存结余58742万元。

分险种情况:企业职工基本养老保险基金收入43795万元,支出53610万元,滚存结余789万元;机关事业单位基本养老保险基金收入25375万元,支出16888万元,滚存结余10728万元;城乡居民基本养老保险基金收入18768万元,支出12928万元,滚存结余23453万元;城镇职工基本医疗保险基金收入11145万元,支出10515万元,滚存结余7359万元;居民基本医疗保险基金收入41630万元,支出38973万元,滚存结余11581万元;工伤保险基金收入2625万元,支出2477万元,滚存结余156万元;失业保险基金收入657万元,支出229万元,滚存结余3787万元;生育保险基金收入518万元,支出726万元,滚存结余889万元。

二、一般公共预算支出决算情况

2016年,一般公共预算支出决算390515万元,增长14.5%。支出明细如下:

(一)一般公共服务支出29661万元,增长9.25%,为预算的86.47%

(二)国防支出275万元,增长3.38%,为预算的90.16%

(三)公共安全支出14686万元,增长19.8%,为预算的116.03%

(四)教育支出83686万元,增长16.48%,为预算的117.63%

(五)科学技术支出1896万元,增长4.29%,为预算的91.33%

(六)文化体育与传媒支出9625万元,增长43.31%,为预算的138.49%

(七)社会保障和就业支出65919万元,增长21.68%,为预算的119.66%

(八)医疗卫生支出51270万元,增长6.33%,为预算的105.74%

(九)节能环保支出9857万元,增长25.06%,为预算的128.63%

(十)城乡社区事务支出6896万元,下降1.25%,为预算的73.36%

(十一)农林水事务支出60876万元,增长7.02%,为预算的109.32%

(十二)交通运输支出25717万元,增长148.91%,为预算的260.56%。主要是上级专项转移支付增加13372万元。

(十三)资源勘探电力信息等事务支出3093万元,增长9.49%,为预算的174.75%

(十四)商业服务业等事务支出1648万元,下降60.63%,为预算的40.94%,主要是上级专项转移支付减少了2061万元。

(十五)金融监管等事务支出5万元,全部为上级补助。

(十六)国土资源气象等事务支出5936万元,增长61.79%,为预算的162.63%

(十七)住房保障支出18277万元,下降24.97%,为预算的630.24%,主要是上级专项转移支付减少了6068万元。

(十八)粮油物资储备管理事务支出543万元,下降33.7%。为预算的214.62%,主要是上级专项转移支付减少了551万元。

(十九)国债付息支出642万元,为历年转贷债券利息。

(二十)其他支出7万元,下降73.08%

三、2016年财政决算有关情况说明

(一)预备费使用情况

    2016年预备费规模为4000万元,当年用于了预算执行中自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支,主要支出科目是:一般公共服务支出777万元,公共安全支出104万元,教育支出578万元,文化体育与传媒支出210万元,社会保障和就业支出388万元,医疗卫生与计划生育支出228万元,农林水支出1617万元。

(二)政府性债务情况

2016年我县政府债务余额43.09亿元,其中:一般债务19.98亿元,专项债务23.11亿元。另外政府负有担保责任或救助责任的或有债务余额7.85亿元。2016年省核定的我县地方政府债务限额为40.58亿元,即2015年末限额38.92亿元、2016年新增债券1.4亿元、2016年定向调增债务0.26亿元。

按照中央部署,从2015年开始对存量债务中通过银行贷款等非政府债券方式举借的政府债务,通过3年左右的过渡期,由地方在限额内安排发行政府债券置换。2016年我县获得一般置换债券资金75097万元,专项置换债券资金141032万元,共计216129万元。加上2015年一般置换债券资金63100万元,两年共计置换债务279229万元,新增和置换债券分为35710年期,平均利率为2.77%,大幅减轻了债务利息负担。

(三)清理结余结转资金安排使用情况

2016年,我县清理结余结转资金6521.05万元,当年已全部安排支出,主要安排用于以下几个方面的支出。

1、按原用途使用1348.7万元。绿色能源示范县项目资金811万元;环保局重金属污染防治资金344.72万元;房产局廉租房建设质保金126万元;住建局污水管网工程质保金66.98万元。

2、调整项目安排190万元。安排农村土地综合整治专项资金190万元。

32016年未预算、必须安排的支出4018.57万元。

4、总预算会计长期挂账的暂付款列支出963.78万元。

2016年结余结转资金使用方案已经桃人常[2016]10号批准。

四、政策落实及财政改革情况

2016年,我县财政工作按照县第十六届人民代表大会第五次会议确定的工作目标,充分发挥财政职能作用,确保全县经济社会保持持续平稳较快发展,实现“十三五”良好开局。

(一)落实征收责任,财政收入稳中有升。2016年,面对经济下行、税源萎缩、收入结构不优等不利局面,全县财税部门加大收入征收力度,通过科学分解任务、优化税收征管环境、严格乡镇协税护税和部门税收协控联管考核、开展税收征管“百日攻坚”行动等措施落实征收责任;加强非税收入征管,通过提高非税收入预算编制水平、推进非税收入电子化收缴改革等,坚持依法征收、应收尽收,努力挖掘征收潜力。全年完成财政总收入104185万元,同比增加3367万元,增长3.34%

(二)统筹筹措资金,服务县域经济发展。一是保障县级重点建设。投入3000万元支持全县交通建设,投入1200万元用于水利基本建设,投入1000万元支持园区基础设施建设,经济发展硬件环境持续改善。二是加大企业扶持力度。安排300万元支持重点企业发展,推动主导产业和重点企业做大做强。落实税收优惠政策,规范涉企收费项目,减轻企业负担。积极争取上级支持中小微企业发展的各类专项资金,加快建设省级优势特色产业园项目,推动竹产业做大做强。三是创新企业融资模式。小额担保贷款贴息不断扩面,全年审批额度3212万元;“农信担”工作稳步开展,全年担保贷款3200万元;“财银保”工作居全市前列,发放贷款1558万元,缓解了中小企业和新型农业经营主体的融资难问题。

(三)加大民生投入,提升民生保障水平。2016年,我县民生支出达到30.14亿元,民生支出占比达到77.18%一是惠农政策有效落实。全年通过“一卡通”平台发放惠农补贴资金3.37亿元,惠及29万余农户。投入“一事一议”财政奖补资金3503万元,实施项目168个;投入农业综合开发项目资金2729万元,完成2015年农业综合开发项目。农村基层组织保障水平不断提高,村级组织运转经费提高至村均17.44万元/年,并安排基层党建工作经费5000/村,争取贷款1.08亿元专项用于村级组织设施建设。农村公共服务运行维护机制建设试点和“美丽乡村”试点项目加快推进,农业保险推广力度不断加大。二是社会保障水平稳步提高。企业离退休人员养老金、城市低保、农村低保、城镇居民医疗保险、新农合和基本公共卫生服务财政补助标准全面提高。大力扶持就业和再就业,安排就业补贴资金3436万元,惠及近2万人次。三是各项社会事业平稳发展。全年安排保障性住房资金1.26亿元,推动廉租住房、公租房建设和棚户区及农村危房改造,群众住房条件不断改善。教育项目建设扎实推进,全年投入教育建设资金1.1亿元,加快推动学校薄改、合格学校和学校维修改造项目建设,建成教育信息化“三通二平台”,教育事业加快发展。

深化财政改革,健全财政体制机制。一是预算体制改革成效明显。全口径预算和部门预算全面落实,实现“预算统筹统编,收支统批统管”。稳步推动城乡基本公共服务均等化,乡镇基本支出与县直部门同口径预算,乡镇财政保障水平明显提高。财政预决算和“三公”经费预决算公开实现所有一级预算单位全覆盖,预算透明度不断提高。大力推进预算绩效管理,全面实施部门整体支出和项目支出绩效目标管理与绩效评价,预算绩效管理水平逐步提高。二是政府性债务管理不断加强。不断完善债务管理制度,地方政府性债务管理系统初步建立。将政府债务纳入预算管理,加大县级融资平台资金监管,债务规模得到有效控制。加快债券置换存量债务工作,完成全年债务置换任务,切实缓解政府偿债压力。三是有效盘活财政存量资金。通过将存量资金重新安排至县级民生项目支出,有效提高财政资金使用效益。四是其他改革工作稳步推进。公车改革各项任务基本完成,工资改革全面落实,加大涉农资金整合力度,继续规范政府采购和财政投资评审等。

2016年,全县财政运行平稳,各项财税工作保持了良好态势,但是财政预算执行和财税管理中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在:经济下行压力持续加大,财源建设力度需进一步加强,财政增收形势更加严峻,收入质量有待提高。可用财力有限,财政收支矛盾日益突出,政府债务还本付息压力加大,政府性债务风险控制制度需进一步健全,财政抗风险能力有待提升,财税改革有待进一步深化,财政管理需进一步加强。针对这些问题,我们将在以后的工作中切实加以解决。

 

附表:1. 2016年桃江县年终决算结算总表

2. 2016年度桃江县一般公共预算收入决算表

3. 2016年度桃江县一般公共预算支出决算表

4. 2016年度桃江县政府性基金收支决算表

5. 2016年度桃江县社会保险基金收支决算表 

(全部在以下一个EXCEL表内)

 

附件:2016年桃江县财政决算公开表