关于2021年县级预算调整方案（草案）的报告

──2021年12月在桃江县第十八届人民代表大会常务委员会第1次会议上

县财政局局长  夏跃军

主任、各位副主任、各位委员：

按照省财政厅下达的新增债券资金额度以及我县今年预算执行的实际情况，根据《预算法》及其实施条例规定，我们依法编制了县级预算调整方案（草案）。受县人民政府委托，现提请审查。

一、县级预算调整方案（草案）

（一）收入来源

1、一般公共预算5800万元，为省财政下达新增一般债券5800万元。

2、政府性基金预算30100万元，为省财政下达新增专项债券30100万元。

（二）调整方案

1、一般公共预算。2021年县级收入合计数调整为583986万元（见附件1），较第一次调整后预算578186万元调增5800万元，全部为一般债券收入。县级支出合计数调整为583986万元（见附件2），较第一次调整后预算578186万元调增5800万元，调增额为县本级支出。

2、政府性基金预算。2021年县级收入合计数调整为190552万元（见附件3），较第一次调整后预算160452万元调增30100万元，全部为专项债券收入。县级支出合计数调整为190552万元（见附件4），较第一次调整后预算160452万元调增30100万元，调增额为县本级支出。

二、新增债券资金安排方案

此次预算调整方案新增的债券资金，是在当前我县收支矛盾突出的形势下，做好县级重点项目资金保障，支持地方经济发展的必要资金来源，符合《预算法》第三十五条关于举借债务的相关规定。根据《湖南省财政厅关于下达2021年第二批地方政府新增债券限额的通知》（湘财预〔2021〕196号）关于债券安排的有关要求，此次新增债券安排优先支持园区公共配套设施以及医疗卫生等补短板项目，优先支持在建项目。其中一般债券优先支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等领域中没有收益的公益性项目建设，专项债券重点支持市政和产业园区、社会事业等领域基础项目建设。

（一）一般债券资金5800万元

1、农林水支出970万元。项目为小水库除险加固（省财政指定用途）。

2、交通运输支出4830万元。项目为G207武潭镇改线工程4330万元、G234谢石线公路建设工程500万元。

（二）专项债券资金30100万元

1、灰山港工业集中区标准化厂房及配套建设项目8000万元。

2、经开区东区工业企业整体搬迁及生态修复项目3900万元。

3、弄溪桥片区城市棚户区改造项目8500万元。

4、经开区竹产业园及配套基础设施（一期）建设项目7700万元。

5、桃江县儿童医院门急诊楼及妇幼保健院附属设施建设项目2000万元。

以上各项目的收益测算、还款资金来源、最终偿债责任等情况详见各项目的融资平衡方案。

按照上述债券资金分配方案实施后，我县政府债务限额为630250万元，债务余额为625743.25万元，全县政府债务余额控制限额以内，已发行债券还款期以7年、10年、15年为主，还款周期较长，从中长期看风险总体可控。

上述县级预算调整方案（草案）经县人大常委会批准后，我们将加快预算执行，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

2021年预算调整草案（附件、附表）.pdf