关于2021年县级预算调整方案（草案）的报告

──2021年9月16日在桃江县第十七届人民代表大会常务委员会

第36次会议上

县财政局局长  夏跃军

主任、各位副主任、各位委员：

按照省财政厅下达的新增债券资金额度以及我县今年预算执行的实际情况，根据《预算法》及其实施条例规定，我们依法编制了县级预算调整方案（草案）。受县人民政府委托，现提请审查。

一、县级预算调整方案（草案）

（一）收入来源

1、一般公共预算52700万元。

（1）新增一般债务收入9000万元。

（2）一般性转移支付收入7700万元。

（3）调入预算稳定调节基金8000万元。

（4）其他调入资金28000万元（清理支出结余结转8000万元、非税收入结余10000万元，处置收入10000万元）。

2、政府性基金预算94900万元。

（1）专项债务收入40200万元。

（2）国有土地使用权出让收入54000万元、城市基础设施配套费收入800万元、小型水库移民扶助基金收入-100万元，共计54700万元。

（二）调整方案

根据上述数据变化，我们编制了2021年县级预算调整方案（草案），具体如下：

1、一般公共预算。2021年县级收入合计数调整为578186万元（见附件1），比年初预算525486万元调增52700万元，其中：上级补助收入调增7700万元，一般债务收入调增9000万元，调入资金调增28000万元。县级支出合计数调整为578186万元（见附件2），比年初预算525486万元调增52700万元，调增额为县本级支出。

2、政府性基金预算。2021年县级收入合计数调整为160452万元（见附件3），比年初预算65552万元调增94900万元，其中：本级收入调增54700万元，专项债务收入调增40200万元。县级支出合计数调整为160452万元（见附件4），比年初预算65552万元调增94900万元，调增额为县本级支出。

二、新增债券资金安排方案

（一）一般债券资金9000万元

1、公共安全支出1252万元。牛田派出所、大栗港派出所建设252万元，“三所合一”建设1000万元。

2、教育支出1800万元。石牛江镇芙蓉学校建设800万元，灰山港镇第二初级中学建设1000万元。（置换年初预算安排的支出）

3、节能环保支出1000万元。行政村污水治理1000万元。

4、城乡社区支出446万元。环卫设施冲洗站和垃圾中转站建设446万元。

5、农林水支出1500万元。农村户用卫生厕所建设和农村公共卫生厕所建设1500万元。

6、交通运输支出2300万元。农村公路建设1502万元，武潭镇改线工程500万元。

7、自然资源等支出1000万元。耕地平衡“改补结合”1000万元。（置换年初预算安排的支出）

（二）专项债券资金40200万元

1、灰山港镇新建路城市棚户区改造10000万元。

项目简介：灰山港镇新建路城市棚户区改造项目占地面积84.02亩，规划拆除棚户区建筑34500m2。项目规划用地面积17000m2，建设棚户区安置房35700m2，安置460户，其中货币安置户数328户、新建安置房132户，项目总投资20320.08万元。

2、桃花江镇团山路城市棚户区改造项目14100万元。

项目简介：桃花江镇团山路城市棚户区改造项目占地面积134.85亩，规划拆除棚户区建筑28000m2。项目规划用地面积16000m2，建设棚户区安置房31500m2，安置420户，其中货币安置户数160户、新建安置房260户，项目总投资21840.00万元。

3、经开区东区工业企业整体搬迁及生态修复16100万元。

项目简介：项目拟清退湖南世益牧业科技有限公司、湖南桃花江竹材科技股份有限公司、益阳家葳工艺制品有限公司、湖南桃花江游艇制造有限公司、湖南天京金竹木制品有限公司等5家企业，涉及土地面积58465.75m2（合约87.72亩）。项目包括拆除现有建筑40724.53m2并进行场地平整；新建科技创新创业大楼总建筑面积85800.00m2、配套生活用房5658.50m2、地下室8850.00m2；在园区另一地块新建标准化厂房79196.21m2，用于清退企业入驻，同时配套厂区周边供水、排水、强弱电、道路、亮化、绿化、燃气管道等市政基础设施建设。项目投资估算总额为40180.30万元，其中：工程费用35572.41万元，工程建设其他费用1873.59万元，预备费1872.30万元，建设期利息862.00万元。

上述县级预算调整方案（草案）经县人大常委会批准后，我们将加快预算执行，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

    2021年预算调整草案（附件、附表）.pdf