桃

江

县

工

商

联

2

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部

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决

算

公

开

目 录

第一部分 县工商联概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 县工商联2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 县工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县工商联概况

一、主要职能

1、参政议政：参与当地政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。

2、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结，帮助引导、教育、提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

3、维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

7、牵头组织非公有制经济人士的专业技术职务资格评定，为支员出国（境）进行商务活动申办因私护照出具批准件，为会员提供必要的证明。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

桃江县工商联内设一个综合办公室，在职人员7人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县工商联部门决算包括：县工商联部门决算。

序号	单位名称
1	县工商联

第二部分 县工商联2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：                                                                                                            单位：万元

收  入			支  出
项  目	行 次	决算数	项  目	行 次	决算数
栏  次		1	栏  次		2
一、财政拨款收入	1	123.96	一、一般公共服务支出	28	123.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
六、其他收入	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	123.96	本年支出合计	51	123.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总  计	27	123.96	总计	54	123.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决01表）。

收入决算表

编制单位：                                                                                                 单位：万元

项  目				本年收入 合  计	财政拨款 收  入	上级补助 收  入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	123.96	123.96
201			一般公共服务支出	123.96	123.96
20128			民主党派及工商联事务	123.96	123.96
2012801			行政运行	91.96	91.96
2012802			一般行政管理事务	32.00	32.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决03表）。

支出决算表

编制单位：                                                                                                 单位：万元

项  目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	123.96	91.96	32.00
201			一般公共服务支出	123.96	91.96	32.00
20128			民主党派及工商联事务	123.96	91.96	32.00
2012801			行政运行	91.96	91.96
2012802			一般行政管理事务	32.00		32.00
			……

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：                                                                                                                 单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.96	一、一般公共服务支出	29	123.96	123.96
	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
二、政府性基金预算财政拨款	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	123.96	本年支出合计	52	123.96	123.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	123.96	总计	56	123.96	123.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：                                                                                      单位：万元

项    目				合  计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.96	91.96	32.00
201			一般公共服务支出	123.96	91.96	32.00
20128			民主党派及工商联事务	123.96	91.96	32.00
2012801			行政运行	91.96	91.96
2012802			一般行政管理事务	32.00		32.00
			……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决08表、08-1表、08-2表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	77.69	302	商品和服务支出	9.87
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	18.96	30206	电费	0.75
30103	奖金	11.29	30228	工会经费	4.36
30106	伙食补助费	1.85	30239	其他交通费用	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99
30109	职业年金缴费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	6.62
30199	其他工资福利支出	1.21
303	对个人和家庭的补助	4.39
30305	生活补助	3.83
30309	奖励金	0.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：                                                                                                  单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0	0	0	0	1.84	1.84	0	0	0	0	1.84

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数      个；2、因公出国（境）人次数      人；3、公务用车购置数       辆；4、公务用车保有量      辆；5、国内公务接待批次26 个（其中：外事接待批次      个）；6、国内公务接待人次300  人（其中：外事接待人次      人）；7、国（境）外公务接待批次      个；8、、国（境）外公务接待人次      人。（数据来源于填报说明附表CS05部门决算相关信息统计表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：                                                                                               单位：万元

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决09表）

第三部分

县工商联2018 年度部门决算情况说明

一、关于县工商联 2018 年度收入支出决算总体情况说明

县工商联2018年度收入总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；支出总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；。主要原因：减少主要是2017年工商联进行了换届，增加了费用，2018年没有进行换届工作，因此没有相关费用支出。

二、关于县工商联2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计123.96万元，其中：财政拨款收入123.96万元，占100%。

三、关于县工商联2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计123.96万元，其中：基本支出91.96万元，占 74.19%；项目支出32万元，占25.81%。

四、关于县工商联2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；财政拨款支出总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%。主要原因：减少主要是2017年工商联进行了换届，增加了费用，2018年没有进行换届工作，因此没有相关费用支出。

五、关于县工商联2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；一般公共预算财政拨款支出总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%。主要原因：减少主要是2017年工商联进行了换届，增加了费用，2018年没有进行换届工作，因此没有相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出91.96万元，占 74.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出91.96万元，占74.19%，主要用于主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费等。

3. 一般公共服务（类）综治（款）一般行政管理事物（项）财政拨款支出32万元，主要用于民主党派和工商联相关工作。

六、关于县工商联2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.96万元，其中人员经费支出82.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出9.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维修费。

七、关于县工商联2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县工商联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于县工商联2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公车保有量为0，公务用车运行维护费 0万元，公务接待费1.84万元。对比2017年无变化。

1、公务接待情况说明

公务接待支出1.82万元，国内公务接待26批次，接待300人。接待支出主要用于招商引资。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018年工商联认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

县工商联2018年度收入总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；支出总计123.96万元，比上年同期减少11万元，下降8.2%；。主要原因：减少主要是2017年工商联进行了换届，增加了费用，2018年没有进行换届工作，因此没有相关费用支出。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出9.88万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。